富安娜于2021年8月22日发布公告称,于2021年3月19日购买了1.2亿元期限为12个月的中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划,到期日为2022年3月19日截至公告日,公司已收到产品本金1,350万元,剩余产品本金1.065亿元,投资收益尚未到期支付
公司表示,根据中信证券提供的2021年福安1号产品年报及问询函,公司持有份额为1.2亿元,产品公允价值为12,875万元为降低风险,公司多次要求中信证券先行垫付2000万元,但中信证券仅于2022年4月14日向公司支付了1350万元,未支付的650万元货币资金不合理
存在投资款延期支付或部分损失的风险2022年半年报,公司已计提该产品账面盈余的公允价值变动损失875万元截至本公告日,由于中信证券尚未出具最新的估值表/净值表,公司无法准确预测该项投资可能导致的本金损失,具体影响以2022年审计确认的结果为准
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